Мани Менеджмент форекс

07.07.2011 Автор: admin - Алексей Лобода Рубрика: Управление капиталом на форекс

В прошлом уроке по Безопасности форекс мы поговорили об управлении капиталом при открытии торгового счета форекс и узнали какие же типы счетов форекс бывают и какой из них подходит именно вам, согласно величине свободных средств для открытия счета форекс.

Сегодня мы поговорим так же об управлении капиталом, но только внутри уже открытого счета форекс в одной из Рекомендуемых мною Брокеров форекс. Другими словами, «управление капиталом внутри торгового счета» называется: Мани Менеджмент форекс!

Мани менеджмент форекс является ОСНОВОЙ прибыльной торговли на валютном рынке, без соблюдений правил управления капитала внутри торгово счета, любая торговля практически обречена на провал!

Несоблюдение правил мани менеджмента форекс, является самой распространенной ошибкой, которые допускают начинающие трейдеры форекс и трейдеры с небольшим опытом торговли.

Если мы ведем речь именно о Безопасном форексе, то не соблюдать правила мани менеджмента на форекс просто нельзя!

Конечно же можно торговать на форекс и с большими рисками или вообще не придерживаясь никаких правил ограничения потери капитала, мало того, вполне возможно что вы может быть и слышали или читали много примеров и рассказов, типа: «открылся на весь депозит и закрыл огромную прибыль», согласен такое бывает, но не постоянно, а 1-2-5 раз… На постоянной основе вы не сможете зарабатывать на форекс, если не будете рисковать согласно заранее установленных правил риска по вашему счету — депозиту!!!

Еще раз повторюсь: основная задача Мани Менеджмента форекс — минимизация рисков при торговле на форекс !

И так вот они, основные правила Мани Менеджмента форекс:

1) Самый безопасный РЕКОМЕНДУЕМЫЙ риск по каждой заключаемой сделки форекс не должен превышать 2-5%

Что же значат эти проценты???

2% риска по сделке, значит что вы при открытии каждой сделки, не можете позволить потерять себе более чем 2% депозита в случаи получения стоп- лосса. Если вы позволяете себе рискнуть 5-ю %-ми от депозита, то вы не потеряете по каждой сделке более 5%!

А это значит что при торговле на форекс, вы можете заключить 50-20 убыточных сделок подряд и только в этом случаи ваш депозит будет равен нулю!!!

Если же вы не придерживаетесь правил мани менеджмента, то и слить свой депозит вы можете за 1-2 сделки. При этом вероятность получения 1-2 убыточных сделок подряд гараздо выше чем 20-50 сделок.

2) еще одно правило мани менеджмента: заключать сделки на форекс можно только в том случаи, если предполагаемый риск по каждой сделке (стоп-лосс) меньше предполагаемого профита как минимум в 2-3 раза или больше. Бывают сделки на форекс, когда стоп- лосс в 5-10 раз меньше получаемой прибыли. Вот такие сделки нужно и ЖДАТЬ на форекс, все остальные просто пропускать, т.е. Торговать нужно только в том случаи если вы видете идеальную ситуацию или комбинацию на офрекс, подтвержденную многими сигналами форекс или с очень хорошими шансами получения прибыли!

Вы наверное скажите: «Идеальные входы бывают не так часто, что же делать в остальное время???». Мой ответ будет однозначный: «ЖДАТЬ…» Многие трейдеры относятся к торговле как к игре и хотят постоянно торговать, тем самым они бояться пропустить хороший вход и не заработать деньги. Но на самом же деле, торговать на форекс можно достаточно редко, но при этом хорошо зарабатывать и об этом мы поговорим с вами в следующих уроках Безопасной торговли форекс, когда будем говорить о выборе тайм-фрейма для торговли и соберем все воедино и тем самым получим четкий план торговли по безопасной торговли на форекс.

3) Ну и третье правило мани менеджмента форекс гласит следующим образом: если вы только начинающий трейдер или торгуете совсем недавно на форекс, то не следует открывать несколько сделок одновременно по разным валютным парам или по одной. Открыли следку, установили стоп-лосс, профит, перевели ее в безубыток или закрыли часть прибыли, закрылись по стоп-лоссу, профиту — только тогда рассматривайте вариант заключения второй сделки.

Все дело в том, что это так же очень распространенная ошибка начинающих трейдеров, увидели комбинацию, открыли сделку по одной паре, она пошла немного в плюс, открывают по второй, третьей и т.д, даже если по четким сигналам форекс, а затем цена вдруг резко разворачивается и сделка одна за одной закрывается с убытком, в итоге половины, а то и больше депозита просто не стало…

Теперь давайте с вами рассмотрим, как же рассчитать эти 2-5% от депозита по каждой сделке:

И так,

1) вы решили серьезно заняться рынком форекс и можете на это занятие выделить 10000$,

2) вы открыли депозит в одной из брокерских компаний форекс на суммы в 3000$, как я лично вам и рекомендовал в прошлом уроке по управлению капиталом.

3) Для торговли вы выбрали валютную пару EURUSD, так же следуя моим рекомендациям по Безопасной торговли форекс.

4) Теперь вы решили открыть сделку, предположим согласно моим прогнозам форекс, т.к. увидели идеальную точку входа в рынок.

Теперь стоит вопрос, каким же лотом необходимо открыть сделку, чтоб не подвергать свой депозит лишним рискам и следовать правилам мани менеджмента форекс? Для себя вы решили, что будете торговать и рисковать максимум 2% от депозита!!!

И так что же мы делаем, рассчитывая безопасный лот для торговли:

1. у вас 3000 $ на счету, 2% — это 60$, следовательно по открытой сейчас сделке вы не можете себе позволить потерять больше чем 60$ (для 4-х значных Брокеров форекс (типа Forex4you) и следовательно 600 для 5-ти значных, типа Альпари)

2. зная что стоп-лосс вашей позиции будет 60$, вы имея точку входа в рынок, и уровень стоп-лосса, рассчитываете какая цена 1 пункта будет по вашей позиции.

Давайте возьмем для примера реальную ситуацию на рынке форекс. Предположим на рынке преобладает нисходящий тренд и мы решаем заключить сделку на продажу по валютной паре EURUSD, причем нас сейчас абсолютно не интересует как закроется сделка, с прибылью или с убытком:

Мы определили для себя уровни:

1) уровень заключения сделки на продажу — 1.4326

2) стоп-лосс хотим разместить выше ближайшего локального максимума — 1.4348

3) тейк-профит на ближайшем локальном минимуме — 1.4281

Сделка соответствует всем правилам мани-менеджмента, стоп-лосс в 2 раза меньше предполагаемого профита, у нас больше открытых сделок нет.

Перед нами стоит вопрос, каким лотом открыть сделку??? Вот давайте его и рассчитаем.

И так депозит у нас 3000$, стоп-лосс 22 пункта, цена 1 пункта  по евро-доллару — 10$, принимаемый нами риск — 2%, следовательно 2% от 3000 — 60$ (это максимум, который мы можем позволить себе потерять).

Значит 60$=22 пункта, тогда цена одного пункта по нашей сделке может стоить максимально: 60/22=2.72$

Т.к. 1 полный лот стоит 10$ по EURUSD, то максимальный объем нашей сделки может быть равен 0,272 лота =0,27 лота (т.к. размер позиции округляется до 2-го знака после запятой в терминале Metatrader 4).

Для аналогичного расчета максимального лота по заключаемым сделкам на форекс, согласно правил мани менджмента, мы можем вывести формулу:

Формула для расчета максимального лота, для заключаемых сделок, будет выглядеть так:

Max_Lot=SL% / SL pip / Price

Где:

SL% = “размер вашего депозита форекс” х “на принимаемый вами лично риск в %” (например 3000$ х 2% = 60$)

SL pip — максимальный размер выставляемого стоп-лосса по открываемой позиции, который вы рассчитали до открытия сделки (например 22 пункта)

Price - цена одного пункта по торгуемой валютной паре в данный момент на рынке (например для EURUSD и GBPUSD — это всегда постоянная величина = 10$, для валютных пар USDJPY, USDCHF  — плавающая величина)

Max_Lot — максимальный размер рекомендуемого лота для заключения сделки согласно правил Мани Менеджмента форекс.

Так же предлагаю вам просмотреть мой видео урок форекс (с моего еще одного сайта):

И еще хочу внести несколько дополнений:

1) если вы торгуете по стратегиям форекс, в которых открывается одновременно 2-3 сделки в одном направлении с стоп-лоссом по одной и той же цене, то необходимо рассчитывать выбранный вами риск, например 2% сразу по всем заключаемым сделкам вместе взятым. Т.е. если вы открываете одновременно 3 сделки в одну сторону и вам риск составляет 0,3 лота, то по каждой из сделок максимальный лот может быть 0,1 !!!

2) Так же следует обратить внимание, что на рынке форекс существуют стратегии форекс, в которых стоп-лосс больше профита или стоп-лосс равен профиту, но общая статистика за какой-то интервал времени положительная, т.е. такие стратегии работают в основном только благодаря своей статистике, следовательно торговать или нет по ним — ваше право! Я лично от таких стратегий отказываюсь, т.к. торгую своим методом и по своей стратегии, о которой я расскажу на этом сайте немного попозже.

Если Вам понравилась эта публикация Форекс - Вы можете подписаться на получение новых материалов сайта secureforex.ru по RSS или по e-mail:

Комментариев (25) »

  • 09.07.2011 в 15:01

    […] В прошлых уроках на этом сайте мы поговорили о том, как открыть торговый счет форекс, рассмотрели сам термин “безопасность форекс”, а так же рассмотрели как правильно управлять капиталом на форекс при открытии счета и внутри торгового счета, т.е. поговорили об основе прибыльной и безопасной торговли на форекс – об мани менеджменте форекс. […]

  • 09.07.2011 в 19:00

    […] 2) Правила Мани Менеджмента форекс […]

  • 12.07.2011 в 16:21

    […] (еще 30-40%) зависит от Правил управления капитала и мани менеджмента. И остаток – 10-20% успешной торговли зависит от […]

  • 18.07.2011 в 11:40

    […] если вы и просчитываете сделку, то не забывайте про правила Мани Менеджмента форекс, т.е. соответствует ли она вашим правилам […]

  • 23.08.2011 в 17:24

    […] стоп-лоссы были небольшими, согласно принятых вами правил Мани Менеджмента, вам нужно уменьшить объем сделки, а это можно сделать […]

  • 30.09.2011 в 9:37

    […] будете пользоваться правилами управления капиталом и мани менеджмента форекс, которые вы уже давно для себя […]

  • Александр пишет...
    08.10.2011 в 14:35

    Непонял откуда взяли это — «Значит 60$=22 пункта» ? Из чего это следует?

  • Александр пишет...
    08.10.2011 в 15:01

    Уже понял — стоп-лосс 22 пункта

  • 31.10.2011 в 20:41

    […] NOTE: For a stable operation of forex strategy does not recommend the risk more than 2-5% of each transaction, according to the rules of Money Management forex! […]

  • vdav пишет...
    26.12.2011 в 13:34

    A где Калькулятор Мани Менеджмента форекс?

  • 26.12.2011 в 13:59

    Прикрепляю видео по установке и использованию индикатора МТ4 скачать его можно по этой ссылке: Калькулятор Мани Менеджмента

    И вот само видео:

  • vdav пишет...
    26.12.2011 в 21:52

    Спасибо.

  • 21.01.2012 в 17:10

    […] суммы, но при этом никогда не забывайте о правилах Мани Менеджмента – основе постоянной и прибыльной торговли на […]

  • Ars пишет...
    28.01.2012 в 20:40

    Я попробовал сделать все по видео ток нечего не получилось !
    Хотелось бы знать может причина в том что не рабочее время сейчась?

  • Ars пишет...
    28.01.2012 в 20:43

    Ладно все, уже все сделано спасибо)

  • 20.06.2012 в 15:08

    […] 6) Правила управления капиталом и мани менеджмента форекс рекомендую посмотреть видео на данную тему на этом сайте: правила ММ форекс. […]

  • Иван пишет...
    28.11.2012 в 18:06

    Алексей, большое спасибо за статью и за сайт в целом. У меня такой вопрос. Как рассчитать величину максимального лота для заключения сделок по такой паре как, например GBP\JPY. Пробовал сам разобраться, захожу в тупик, так как для расчета нужна цена стоимости пункта по валютной паре, а она зависит от лота заключаемой сделки. Получается какой-то замкнутый круг, что-ли? Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.

  • 29.11.2012 в 17:16

    Иван, вот ссылка на программу, которая сама посчитает за вас безопасный объем — калькулятор мани менеджмента

  • Иван пишет...
    29.11.2012 в 22:31

    Алексей, большое спасибо за калькулятор мани менеджмента, но все таки я хочу разобраться как вручную вычислять величину максимального лота по таким парам где USD отсутствует. Если Вам не трудно и есть возможность объясните пожалуйста. Спасибо.

  • Андрей пишет...
    01.12.2012 в 12:49

    Спасибо Алексей за статью, неоднократно слышал про эти 2% но как конкретно ими пользоваться не понимал, а теперь ситуация проясняется. Только я хотел уточнить по поводу стоплоса (в данном примере 22 п.): т.е. мы устанавливаем его «на глаз», а исходя из него высчитываем размер лота или стоплос тоже не должен превышать определенный процент от депо? Спасибо!

  • 24.12.2012 в 15:40

    Андрей, размер стоп-лосса вычисляется в зависимости от стратегии форекс по которой торгуете!

  • Олег пишет...
    25.12.2012 в 16:08

    У меня такой вопрос: Вы написали, что «Т.к. 1 полный лот стоит 10$ по EURUSD» Но один стандартный лот: 1 лот = 100000 единиц по базовой валюте, соответственно следуя вашему примеру максимальный объем нашей сделки может быть равен не 0,272 лота =0,27 лота, а 0,0000272 а такой лот mt4 не принимает, т.к. минимальный 0.01… следовательно нужно как минимум для начала успешной игры иметь на счете 100000 долларов что бы соблюдать правила ММ (2%) либо рисковать( например взять кредитное плечо 1:100). и я хотел бы, пожалуйста объяснений, возможно я сам себя вогнал в тупик…

  • Олег пишет...
    27.12.2012 в 19:59

    Можете не отвечать на мой уже «Глупый» вопрос..во всем разобрался)

  • 29.12.2012 в 15:02

    Иван, принцип один тот же, но все-таки нужно за цену пункта брать текую цену на рынке по данной валютной паре.

  • 14.01.2014 в 17:21

    […] ВНИМАНИЕ: для стабильной работы по стратегии форекс не рекомендую рисковать более чем 2-5% по каждой сделке, согласно правил Мани Менеджмента форекс! […]

Оставьте комментарий!

* Ваше   cообщение
* Обязательные для заполнения поля

Subscribe without commenting